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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 600.00 | 480.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 357.00 | 12 514.00 | 844.00 | 13 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 345.00 | 36 718.00 | 8 627.00 | 45 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 534.00 | 65 700.00 | 113 834.00 | 179 534.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 584.00 | 65 700.00 | 141 884.00 | 207 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 462.00 | 291 875.00 | | 299 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 417.00 | 291 875.00 | | 300 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 825.00 | 60 364.00 | | 67 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 567.00 | -161.00 | | 4 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 311.00 | 1 269.00 | | 2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 85 081.00 | 89 419.00 | | 85 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 3 970.00 | | 3 846.00 |
252 Charges sociales | 12 772.00 | 12 865.00 | | 12 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 189.00 | 144 182.00 | | 135 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 445.00 | -3 199.00 | | 5 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 391.00 | 9 895.00 | | 4 391.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | 2 065.00 | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 156.00 | 12 868.00 | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 580.00 | -8 237.00 | | 4 580.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 083.00 | 84 321.00 | | 76 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | -8 237.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 89 463.00 | 84 883.00 | | 89 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 879.00 | 23 109.00 | | 8 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 375.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 12 461.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 566.00 | 19 895.00 | | 18 566.00 |
EA Autres dettes | 17 488.00 | 19 541.00 | | 17 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 420.00 | 75 381.00 | | 52 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 884.00 | 160 264.00 | | 141 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | 7 901.00 | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 153.00 | | | 175 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 829.00 | 7 871.00 | | 57 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | 2 068.00 | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 693.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 122.00 | 5 110.00 | | 44 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 438.00 | 23 554.00 | 3 884.00 | 27 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |