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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 623.00 | 14 551.00 | 4 073.00 | 18 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 314.00 | 45 710.00 | 4 605.00 | 50 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 769.00 | 77 207.00 | 112 561.00 | 189 769.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 531.00 | 77 207.00 | 126 323.00 | 203 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 889.00 | 80 663.00 | | 97 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 893.00 | 17 226.00 | | -4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 101 795.00 | 106 689.00 | | 101 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | 1 189.00 | | 11 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 285.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 3 999.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 045.00 | 17 662.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 528.00 | 23 135.00 | | 24 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 323.00 | 129 824.00 | | 126 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 137.00 | 1 189.00 | | 11 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 914.00 | | 254 914.00 | 254 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 914.00 | | 254 914.00 | 254 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 793.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -793.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 711.00 | 314 330.00 | | 255 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 604.00 | 297 105.00 | | 260 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 893.00 | 17 226.00 | | -4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400.00 | 5 516.00 | 3 884.00 | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |