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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 623.00 | 15 720.00 | 2 903.00 | 18 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 075.00 | 49 371.00 | 17 704.00 | 67 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 530.00 | 82 039.00 | 124 491.00 | 206 530.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 651.00 | 82 039.00 | 138 613.00 | 220 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 995.00 | 97 889.00 | | 92 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303.00 | -4 893.00 | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 110 098.00 | 101 795.00 | | 110 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 11 137.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 49.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 4 297.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 351.00 | 9 045.00 | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 514.00 | 24 528.00 | | 28 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 613.00 | 126 323.00 | | 138 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 514.00 | 24 528.00 | | 28 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 11 137.00 | | 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 243.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -243.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 130.00 | 255 711.00 | | 300 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 827.00 | 260 604.00 | | 291 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 303.00 | -4 893.00 | | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 4 831.00 | | 77 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 260.00 | 4 831.00 | | 60 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701.00 | 7 817.00 | 3 884.00 | 11 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |