| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 623.00 | 13 269.00 | 5 354.00 | 18 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 474.00 | 41 388.00 | 8 086.00 | 49 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 929.00 | 71 604.00 | 117 324.00 | 188 929.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 428.00 | 71 604.00 | 129 824.00 | 201 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 663.00 | 76 083.00 | | 80 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | 4 580.00 | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 106 689.00 | 89 463.00 | | 106 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | 8 879.00 | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 63.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 7 425.00 | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | 18 566.00 | | 17 662.00 |
EA Autres dettes | | 17 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 135.00 | 52 420.00 | | 23 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 824.00 | 141 884.00 | | 129 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 135.00 | 6 787.00 | | 23 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 2 092.00 | | 1 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 4 156.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | 235.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 330.00 | 304 808.00 | | 314 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 104.00 | 300 228.00 | | 297 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 226.00 | 4 580.00 | | 17 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 700.00 | 5 904.00 | | 65 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 468.00 | 480.00 | | 16 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 232.00 | 5 425.00 | | 49 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VP Divers | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 328.00 | 11 444.00 | 3 884.00 | 15 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |