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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 879.00 | 14 188.00 | 11 691.00 | 25 879.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 321.00 | 15 916.00 | 12 405.00 | 28 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
110 Total général Actif | 51 959.00 | 15 916.00 | 36 043.00 | 51 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
222 Production stockée | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
252 Charges sociales | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -322.00 | | | -322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 187.00 | | | -4 187.00 |