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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 257.00 | 1 897.00 | 360.00 | 2 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 003.00 | 27 252.00 | 1 751.00 | 29 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 420.00 | 29 149.00 | 3 271.00 | 32 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
110 Total général Actif | 103 569.00 | 29 149.00 | 74 420.00 | 103 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331.00 | | | 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
222 Production stockée | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | | | -478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
242 Autres charges externes. | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
252 Charges sociales | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 275.00 | | | 176 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 927.00 | | | 12 927.00 |