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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 269.00 | 21 582.00 | 6 687.00 | 28 269.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 711.00 | 23 310.00 | 7 401.00 | 30 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
110 Total général Actif | 99 381.00 | 23 310.00 | 76 071.00 | 99 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 058.00 | | | 138 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
252 Charges sociales | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 139.00 | -1.00 | | 5 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |