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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 003.00 | 25 681.00 | 3 322.00 | 29 003.00 |
040 Immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 565.00 | 27 409.00 | 4 156.00 | 31 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
110 Total général Actif | 99 334.00 | 27 409.00 | 71 925.00 | 99 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 899.00 | | | 169 899.00 |
222 Production stockée | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
252 Charges sociales | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 654.00 | | | 12 654.00 |