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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 677.00 | 10 850.00 | 1 827.00 | 12 677.00 |
040 Immobilisations financières | 9 221.00 | 3 421.00 | 5 800.00 | 9 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 697.00 | 14 271.00 | 10 426.00 | 24 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | 180.00 | 1 437.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
084 Disponibilités | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 479.00 | 180.00 | 70 299.00 | 70 479.00 |
110 Total général Actif | 95 176.00 | 14 451.00 | 80 725.00 | 95 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 982.00 | 119 621.00 | | 121 982.00 |
222 Production stockée | 6 917.00 | -3 295.00 | | 6 917.00 |
230 Autres produits | 662.00 | 151.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 561.00 | 116 477.00 | | 129 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 148.00 | 42 768.00 | | 71 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 858.00 | -190.00 | | -5 858.00 |
242 Autres charges externes. | 25 146.00 | 19 346.00 | | 25 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 2 303.00 | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 108.00 | 28 166.00 | | 28 108.00 |
252 Charges sociales | 16 163.00 | 10 058.00 | | 16 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 1 785.00 | | 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 180.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 424.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 625.00 | 104 840.00 | | 139 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 063.00 | 11 637.00 | | -10 063.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 3 597.00 | 119.00 | | 3 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 254.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 690.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 748.00 | 9 575.00 | | -12 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |