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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 5 504.00 | 6 510.00 | 12 015.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 813.00 | 5 504.00 | 14 309.00 | 19 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | 180.00 | 1 603.00 | 1 783.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 650.00 | 180.00 | 106 470.00 | 106 650.00 |
110 Total général Actif | 126 464.00 | 5 684.00 | 120 779.00 | 126 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 954.00 | 188 754.00 | | 187 954.00 |
230 Autres produits | 931.00 | 95.00 | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 885.00 | 188 849.00 | | 188 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 523.00 | 89 558.00 | | 86 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 198.00 | -5 759.00 | | 1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 34 229.00 | 34 408.00 | | 34 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 3 406.00 | | 4 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 241.00 | 27 315.00 | | 31 241.00 |
252 Charges sociales | 16 305.00 | 14 177.00 | | 16 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 1 375.00 | | 1 678.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 207.00 | 164 481.00 | | 175 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 678.00 | 24 368.00 | | 13 678.00 |
280 Produits financiers | | 3 421.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 794.00 | | |
294 Charges financières | 335.00 | 233.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 710.00 | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 341.00 | 24 257.00 | | 11 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 492.00 | | | 20 492.00 |