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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 11 991.00 | 3 339.00 | 15 330.00 |
040 Immobilisations financières | 9 221.00 | 3 421.00 | 5 800.00 | 9 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 349.00 | 15 412.00 | 11 937.00 | 27 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | 180.00 | 5 253.00 | 5 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 618.00 | 180.00 | 48 438.00 | 48 618.00 |
110 Total général Actif | 75 968.00 | 15 592.00 | 60 376.00 | 75 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 285.00 | 121 982.00 | | 114 285.00 |
222 Production stockée | -6 917.00 | 6 917.00 | | -6 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
230 Autres produits | 3 945.00 | 662.00 | | 3 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 796.00 | 129 561.00 | | 117 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 870.00 | 71 148.00 | | 46 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 129.00 | -5 858.00 | | 5 129.00 |
242 Autres charges externes. | 28 196.00 | 25 146.00 | | 28 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 3 983.00 | | 3 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 667.00 | 28 108.00 | | 26 667.00 |
252 Charges sociales | 13 095.00 | 16 163.00 | | 13 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | 932.00 | | 1 141.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 253.00 | 139 625.00 | | 124 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 457.00 | -10 063.00 | | -6 457.00 |
280 Produits financiers | | 360.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 170.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 3 597.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 146.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 729.00 | -12 748.00 | | -6 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 534.00 | | | 14 534.00 |