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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 5 004.00 | 1 964.00 | 6 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 767.00 | 5 004.00 | 9 763.00 | 14 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 807.00 | 180.00 | 50 627.00 | 50 807.00 |
072 Créances – Autres | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
084 Disponibilités | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 417.00 | 180.00 | 142 237.00 | 142 417.00 |
110 Total général Actif | 157 184.00 | 5 184.00 | 151 999.00 | 157 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 754.00 | 114 285.00 | | 188 754.00 |
222 Production stockée | | -6 917.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 483.00 | | |
230 Autres produits | 95.00 | 3 945.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 849.00 | 117 796.00 | | 188 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 558.00 | 46 870.00 | | 89 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 759.00 | 5 129.00 | | -5 759.00 |
242 Autres charges externes. | 34 408.00 | 28 196.00 | | 34 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 3 152.00 | | 3 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 315.00 | 26 667.00 | | 27 315.00 |
252 Charges sociales | 14 177.00 | 13 095.00 | | 14 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 1 141.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 481.00 | 124 253.00 | | 164 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 368.00 | -6 457.00 | | 24 368.00 |
280 Produits financiers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 794.00 | 49.00 | | 1 794.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 169.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 382.00 | 152.00 | | 4 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 257.00 | -6 729.00 | | 24 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 867.00 | | | 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 566.00 | | | 20 566.00 |