| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 725.00 | | 419 725.00 | 419 725.00 |
CF Disponibilités | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 688.00 | | 546 688.00 | 546 688.00 |
CU Autres participations | 241 689.00 | | 241 689.00 | 241 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 800.00 | 393 800.00 | | 393 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
DH Report à nouveau | -7 463.00 | -3 583.00 | | -7 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 043.00 | -3 880.00 | | 82 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 777.00 | 2 510.00 | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 524 320.00 | 442 010.00 | | 524 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 723.00 | | 1 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 368.00 | 21 427.00 | | 22 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 688.00 | 463 437.00 | | 546 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | 616.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 4 337.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -4 337.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 169.00 | 2 650.00 | | 88 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126.00 | 6 531.00 | | 6 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 043.00 | -3 880.00 | | 82 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 2 510.00 | 267.00 | | 2 510.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 510.00 | 267.00 | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 267.00 | | 2 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 036.00 | 127 619.00 | | 178 036.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 956.00 | 150 540.00 | 50 417.00 | 200 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |