| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
AP Constructions | 12 840.00 | 3 255.00 | 9 585.00 | 12 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 435.00 | 3 255.00 | 974 180.00 | 977 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CF Disponibilités | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 706.00 | 3 255.00 | 1 179 451.00 | 1 182 706.00 |
CU Autres participations | 954 540.00 | | 954 540.00 | 954 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 800.00 | 393 800.00 | | 393 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
DG Autres réserves | 227 315.00 | 227 315.00 | | 227 315.00 |
DH Report à nouveau | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 824.00 | -2 244.00 | | 69 824.00 |
DK Provisions réglementées | 21 498.00 | 17 233.00 | | 21 498.00 |
DL TOTAL (I) | 722 159.00 | 648 069.00 | | 722 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 809.00 | 429 275.00 | | 385 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 999.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 240.00 | | 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 292.00 | 501 513.00 | | 457 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 451.00 | 1 149 583.00 | | 1 179 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -4 265.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 721.00 | 15 925.00 | | 89 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 897.00 | 18 169.00 | | 19 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 824.00 | -2 244.00 | | 69 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 682.00 | | 86 385.00 | 982 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 632.00 | 956 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 633.00 | 977 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 282.00 | | 86 385.00 | 961 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613.00 | 642.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 642.00 | | 2 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 233.00 | 4 265.00 | | 17 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 233.00 | 4 265.00 | | 17 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 809.00 | 44 589.00 | 184 883.00 | 385 809.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 808.00 | 73 313.00 | 1 495.00 | 74 808.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 292.00 | 116 073.00 | 184 883.00 | 457 292.00 |