| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
AP Constructions | 12 840.00 | 2 613.00 | 10 227.00 | 12 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 682.00 | 2 613.00 | 980 069.00 | 982 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CF Disponibilités | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 514.00 | | 169 514.00 | 169 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 195.00 | 2 613.00 | 1 149 583.00 | 1 152 195.00 |
CU Autres participations | 954 540.00 | | 954 540.00 | 954 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 800.00 | 393 800.00 | | 393 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 965.00 | 7 899.00 | | 11 965.00 |
DG Autres réserves | 227 315.00 | 150 070.00 | | 227 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 244.00 | 81 311.00 | | -2 244.00 |
DK Provisions réglementées | 17 233.00 | 12 968.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 648 069.00 | 646 048.00 | | 648 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 275.00 | 448 652.00 | | 429 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 70 722.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 2 264.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 360.00 | | 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 513.00 | 528 998.00 | | 501 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 583.00 | 1 175 046.00 | | 1 149 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 63 431.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | 41 934.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 925.00 | 161 291.00 | | 15 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 169.00 | 79 980.00 | | 18 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 244.00 | 81 311.00 | | -2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 378.00 | | 36 096.00 | 1 048 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 792.00 | 961 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 792.00 | 982 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 978.00 | | 36 096.00 | 1 026 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 642.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 642.00 | | 1 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 968.00 | 4 265.00 | | 12 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 968.00 | 4 265.00 | | 12 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 275.00 | 43 853.00 | 181 623.00 | 429 275.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 063.00 | 59 026.00 | 38.00 | 59 063.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 513.00 | 116 092.00 | 181 623.00 | 501 513.00 |