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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
AP Constructions | 12 840.00 | 687.00 | 12 153.00 | 12 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 523.00 | 687.00 | 1 167 836.00 | 1 168 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CF Disponibilités | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 330.00 | 687.00 | 1 305 643.00 | 1 306 330.00 |
CU Autres participations | 981 814.00 | | 981 814.00 | 981 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 800.00 | 393 800.00 | | 393 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
DG Autres réserves | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
DH Report à nouveau | -36 814.00 | | | -36 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 426.00 | -36 814.00 | | 50 426.00 |
DK Provisions réglementées | 5 118.00 | 2 890.00 | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 540 274.00 | 487 619.00 | | 540 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 366.00 | 21 415.00 | | 586 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 781.00 | 8 656.00 | | 157 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 102.00 | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 11 800.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 369.00 | 50 973.00 | | 765 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 643.00 | 538 592.00 | | 1 305 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | 113.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 113.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | -113.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 943.00 | 5 097.00 | | 66 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 517.00 | 41 911.00 | | 16 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 426.00 | -36 814.00 | | 50 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 203.00 | | 748 520.00 | 427 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 1 147 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 168 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 803.00 | | 748 520.00 | 405 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 642.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 642.00 | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 890.00 | 2 228.00 | | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | 2 228.00 | | 2 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 364.00 | 73 067.00 | 262 843.00 | 586 364.00 |
VI Groupe et associés | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 109.00 | 47 801.00 | 165 308.00 | 213 109.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 369.00 | 252 073.00 | 262 843.00 | 765 369.00 |