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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 437.00 | 15 353.00 | 17 083.00 | 32 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 203.00 | 15 353.00 | 1 638 849.00 | 1 654 203.00 |
BZ Autres créances | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 480.00 | 15 353.00 | 1 764 127.00 | 1 779 480.00 |
CU Autres participations | 1 541 670.00 | | 1 541 670.00 | 1 541 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 999.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 316 263.00 | 318 627.00 | | 316 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 805.00 | -2 363.00 | | 103 805.00 |
DK Provisions réglementées | 42 745.00 | 36 879.00 | | 42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 605 813.00 | 496 143.00 | | 605 813.00 |
DN Avances conditionnées | | 21 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 418.00 | 433 179.00 | | 400 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 480.00 | 688 023.00 | | 754 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 641.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | 5 351.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 313.00 | 1 128 196.00 | | 1 158 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 127.00 | 1 645 339.00 | | 1 764 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 059.00 | 842 179.00 | | 843 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 865.00 | 8 549.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 8 549.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 865.00 | -8 549.00 | | -5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 821.00 | -6 688.00 | | -5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 723.00 | 122 452.00 | | 224 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 918.00 | 124 815.00 | | 120 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 805.00 | -2 363.00 | | 103 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 3 610.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 14 544.00 | 13 899.00 | | 14 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 316.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 1 099.00 | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 050.00 | 27 505.00 | | 19 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735.00 | 883.00 | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 838.00 | 17 509.00 | | 17 838.00 |