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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 26 536.00 | 9 395.00 | 35 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 481.00 | 26 536.00 | 1 669 945.00 | 1 696 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 404.00 | 26 536.00 | 1 715 868.00 | 1 742 404.00 |
CU Autres participations | 1 591 670.00 | | 1 591 670.00 | 1 591 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 784 366.00 | 695 289.00 | | 784 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | 89 077.00 | | 63 767.00 |
DK Provisions réglementées | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 878.00 | 970 111.00 | | 1 033 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 613 828.00 | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 977.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 897.00 | 2 570.00 | | 34 897.00 |
EA Autres dettes | 76 236.00 | 70 496.00 | | 76 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 990.00 | 763 916.00 | | 681 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 868.00 | 1 734 027.00 | | 1 715 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 990.00 | 763 131.00 | | 681 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 925.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | -8 404.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 946.00 | 188 158.00 | | 167 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 179.00 | 99 081.00 | | 104 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 767.00 | 89 077.00 | | 63 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 659.00 | | 5 823.00 | 1 690 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 357.00 | | 575.00 | 35 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 302.00 | | 5 248.00 | 1 655 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 573.00 | 8 964.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 573.00 | 8 964.00 | | 17 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 646 236.00 | 646 236.00 | | 646 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 990.00 | 681 990.00 | | 681 990.00 |