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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 437.00 | 21 840.00 | 10 596.00 | 32 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 905.00 | | 109 905.00 | 109 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 612.00 | 21 840.00 | 1 712 771.00 | 1 734 612.00 |
BZ Autres créances | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 679.00 | 21 840.00 | 1 802 838.00 | 1 824 679.00 |
CU Autres participations | 1 591 670.00 | | 1 591 670.00 | 1 591 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 420 068.00 | 316 263.00 | | 420 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 886.00 | 103 805.00 | | 101 886.00 |
DK Provisions réglementées | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 707 700.00 | 605 813.00 | | 707 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 807.00 | 400 418.00 | | 355 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 915.00 | 754 480.00 | | 736 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 1 309.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 2 105.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 138.00 | 1 158 313.00 | | 1 095 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 838.00 | 1 764 127.00 | | 1 802 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 576.00 | 843 059.00 | | 860 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | 90 000.00 | 95 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250.00 | 90 000.00 | 95 250.00 | 5 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | -5 821.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 252.00 | 224 723.00 | | 199 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 366.00 | 120 918.00 | | 97 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 886.00 | 103 805.00 | | 101 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 203.00 | | 80 409.00 | 1 754 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 766.00 | | 80 409.00 | 1 621 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 353.00 | 6 487.00 | | 15 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 353.00 | 6 487.00 | | 15 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 599.00 | 121 037.00 | 234 562.00 | 355 599.00 |
VI Groupe et associés | 736 915.00 | 736 915.00 | | 736 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VP Divers | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 572.00 | 200 572.00 | | 200 572.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 137.00 | 860 575.00 | 234 562.00 | 1 095 137.00 |