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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 357.00 | 8 625.00 | 26 732.00 | 35 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 231.00 | 8 625.00 | 1 745 605.00 | 1 754 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 752.00 | | 114 752.00 | 114 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 983.00 | 8 625.00 | 1 860 358.00 | 1 868 983.00 |
CU Autres participations | 1 591 670.00 | | 1 591 670.00 | 1 591 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 594 593.00 | 521 955.00 | | 594 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 696.00 | 72 637.00 | | 100 696.00 |
DK Provisions réglementées | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 881 034.00 | 780 337.00 | | 881 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 463.00 | 288 062.00 | | 224 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 655.00 | 682 092.00 | | 672 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 419.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 2 745.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 65 649.00 | 83 323.00 | | 65 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 323.00 | 1 056 643.00 | | 979 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 358.00 | 1 836 981.00 | | 1 860 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 278.00 | 905 186.00 | | 903 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | -5 251.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 139.00 | 206 791.00 | | 194 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 443.00 | 134 154.00 | | 93 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 696.00 | 72 637.00 | | 100 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 417.00 | | 73 598.00 | 1 713 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 1 718 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 785.00 | 1 754 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 437.00 | 35 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 437.00 | | 35 357.00 | 32 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 980.00 | | 38 241.00 | 1 680 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328.00 | 8 625.00 | 28 328.00 | 28 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 8 625.00 | 28 328.00 | 28 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 463.00 | 148 418.00 | 76 046.00 | 224 463.00 |
VI Groupe et associés | 738 305.00 | 738 305.00 | | 738 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 293.00 | 241 293.00 | | 241 293.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 323.00 | 903 278.00 | 76 046.00 | 979 323.00 |