| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 809.00 | 5 990.00 | 4 818.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 316.00 | 13 683.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 440.00 | 631.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 7 151.00 | 14 991.00 | 22 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 969.00 | 13 899.00 | 192 070.00 | 205 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BZ Autres créances | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 110.00 | 13 899.00 | 249 211.00 | 263 110.00 |
CU Autres participations | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DH Report à nouveau | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DL TOTAL (I) | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 211.00 | | | 249 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 217.00 | | 171 217.00 | 171 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 217.00 | | 171 217.00 | 171 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 961.00 | | | 174 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 766.00 | 18 325.00 | | 187 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 157 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 205 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 1 067.00 | | 9 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 957.00 | 17 258.00 | | 19 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 067.00 | | | 158 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 7 316.00 | | 6 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 3 614.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 3 703.00 | | 4 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 198.00 | 27 003.00 | 19 195.00 | 46 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 682.00 | 51 702.00 | 1 980.00 | 53 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 561.00 | 85 366.00 | 19 195.00 | 104 561.00 |