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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 851.00 | 590.00 | 1 442.00 |
AN Terrains | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
AP Constructions | 147 423.00 | 13 994.00 | 133 428.00 | 147 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 483.00 | 43 073.00 | 28 409.00 | 71 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 143.00 | 69 800.00 | 353 342.00 | 423 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 512.00 | | 102 512.00 | 102 512.00 |
BZ Autres créances | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CF Disponibilités | 217 661.00 | | 217 661.00 | 217 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 978.00 | | 370 978.00 | 370 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 121.00 | 69 800.00 | 724 320.00 | 794 121.00 |
CU Autres participations | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DH Report à nouveau | 231 049.00 | | | 231 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 339 230.00 | | | 339 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 335.00 | | | 217 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 090.00 | | | 385 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 320.00 | | | 724 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 784.00 | | | 267 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 048.00 | | 370 048.00 | 370 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 048.00 | | 370 048.00 | 370 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 748.00 | | | 382 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 992.00 | | | 369 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 135.00 | | 8.00 | 423 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 370.00 | | | 233 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 514.00 | | 8.00 | 177 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 014.00 | 22 786.00 | 69 801.00 | 47 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 481.00 | 11 660.00 | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 22 306.00 | 58 140.00 | 35 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 335.00 | 100 029.00 | 59 594.00 | 217 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 697.00 | 153 317.00 | 1 380.00 | 154 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 091.00 | 267 785.00 | 59 594.00 | 385 091.00 |