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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AN Terrains | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
AP Constructions | 199 263.00 | 19 956.00 | 179 307.00 | 199 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 300.00 | 27 104.00 | 17 197.00 | 44 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 656.00 | 49 556.00 | 243 100.00 | 292 656.00 |
BP En cours de production de services | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
BZ Autres créances | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CF Disponibilités | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 183.00 | | 435 183.00 | 435 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 839.00 | 49 556.00 | 678 283.00 | 727 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 200.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 172 300.00 | 16 100.00 | | 172 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 122.00 | 986.00 | | 1 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | 164 137.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 182 027.00 | 181 442.00 | | 182 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 5 406.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 121 370.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 098.00 | 67 981.00 | | 124 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 253.00 | 274 613.00 | | 367 253.00 |
EA Autres dettes | | 3 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 256.00 | 472 909.00 | | 496 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 283.00 | 654 351.00 | | 678 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 256.00 | 471 793.00 | | 496 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 565.00 | | 1 374 565.00 | 1 374 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 565.00 | | 1 374 565.00 | 1 374 565.00 |
FM Production stockée | | | 66 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 7 852.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 7 852.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -7 852.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 577.00 | 1 249 105.00 | | 1 445 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 992.00 | 1 084 969.00 | | 1 444 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585.00 | 164 137.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 552.00 | | 27 104.00 | 265 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 036.00 | | 4 854.00 | 256 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 22 250.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 16 043.00 | | 33 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 017.00 | 16 043.00 | | 31 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 442.00 | 297 442.00 | | 297 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 234 881.00 | | | 234 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VP Divers | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 388.00 | 345 118.00 | 29 270.00 | 374 388.00 |
VW T.V.A. | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 256.00 | 496 256.00 | | 496 256.00 |