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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 826.00 | 60 670.00 | 8 156.00 | 68 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 183.00 | | -3 183.00 | -3 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 202.00 | 63 166.00 | 40 035.00 | 103 202.00 |
BP En cours de production de services | 283 517.00 | | 283 517.00 | 283 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 476.00 | | 259 476.00 | 259 476.00 |
BZ Autres créances | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 704.00 | | 639 704.00 | 639 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 905.00 | 63 166.00 | 679 739.00 | 742 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 464.00 | -55 491.00 | | -47 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | 8 028.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 144 540.00 | 142 136.00 | | 144 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 838.00 | 206 132.00 | | 164 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | 42 448.00 | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 913.00 | 80 177.00 | | 80 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 500.00 | 324 091.00 | | 277 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 200.00 | 652 848.00 | | 535 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 739.00 | 794 985.00 | | 679 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 100.00 | 333 125.00 | | 462 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 162.00 | | 343 341.00 | 437 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 711.00 | 31 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 301.00 | 103 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 590.00 | 68 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 416.00 | | | 285 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 249.00 | | 343 341.00 | 149 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 384.00 | 14 653.00 | 88 871.00 | 137 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 888.00 | 14 653.00 | 88 871.00 | 134 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 183.00 | -3 183.00 | | -3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UX Autres créances clients | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 838.00 | 91 738.00 | 73 100.00 | 164 838.00 |
VI Groupe et associés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 923.00 | 375 923.00 | | 375 923.00 |
VW T.V.A. | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 200.00 | 462 100.00 | 73 100.00 | 535 200.00 |