| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AN Terrains | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
AP Constructions | 199 263.00 | 29 920.00 | 169 343.00 | 199 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 469.00 | 31 743.00 | 13 727.00 | 45 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 825.00 | 64 159.00 | 229 666.00 | 293 825.00 |
BP En cours de production de services | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
BZ Autres créances | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 539.00 | | 400 539.00 | 400 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 364.00 | 64 159.00 | 630 206.00 | 694 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 707.00 | 1 122.00 | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 624.00 | 585.00 | | -158 624.00 |
DL TOTAL (I) | 23 403.00 | 182 027.00 | | 23 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 293.00 | 1 116.00 | | 124 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 3 790.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 318.00 | 124 098.00 | | 89 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 544.00 | 367 253.00 | | 389 544.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 803.00 | 496 256.00 | | 606 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 206.00 | 678 283.00 | | 630 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 803.00 | 496 256.00 | | 606 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 656.00 | | 1 169.00 | 292 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 890.00 | | 1 169.00 | 260 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 556.00 | 14 603.00 | | 49 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 060.00 | 14 603.00 | | 47 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 817.00 | 329 817.00 | | 329 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 371.00 | 9 867.00 | 18 504.00 | 28 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VP Divers | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 848.00 | 224 578.00 | 29 270.00 | 253 848.00 |
VW T.V.A. | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 803.00 | 606 803.00 | | 606 803.00 |