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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AN Terrains | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
AP Constructions | 199 263.00 | 79 738.00 | 119 524.00 | 199 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 826.00 | 55 150.00 | 13 676.00 | 68 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 162.00 | 137 384.00 | 299 777.00 | 437 162.00 |
BP En cours de production de services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
BZ Autres créances | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
CF Disponibilités | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 208.00 | | 495 208.00 | 495 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 369.00 | 137 384.00 | 794 985.00 | 932 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 999.00 | | | 144 999.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 491.00 | 66 048.00 | | -55 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 028.00 | -121 539.00 | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 142 136.00 | 134 109.00 | | 142 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 132.00 | 235 203.00 | | 206 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 448.00 | 36 552.00 | | 42 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 61 867.00 | | 80 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 091.00 | 303 558.00 | | 324 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 848.00 | 637 179.00 | | 652 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 985.00 | 771 288.00 | | 794 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 125.00 | 398 152.00 | | 333 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 073.00 | | 6 343.00 | 279 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 724.00 | 18 660.00 | | 118 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 228.00 | 18 660.00 | | 116 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 755.00 | 80 609.00 | 116 146.00 | 196 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UX Autres créances clients | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 132.00 | 2 555.00 | 203 577.00 | 206 132.00 |
VI Groupe et associés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 046.00 | 399 046.00 | | 399 046.00 |
VW T.V.A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 848.00 | 333 125.00 | 319 723.00 | 652 848.00 |