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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AP Constructions | 74 783.00 | 60 250.00 | 14 533.00 | 74 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 955.00 | 5 686.00 | 269.00 | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 835.00 | 2 882.00 | 22 953.00 | 25 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 572.00 | 68 818.00 | 1 682 754.00 | 1 751 572.00 |
BT Marchandises | 212 512.00 | | 212 512.00 | 212 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 569.00 | | 379 569.00 | 379 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 142.00 | 68 818.00 | 2 062 323.00 | 2 131 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 248 446.00 | 122 616.00 | | 248 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 873.00 | 134 829.00 | | 163 873.00 |
DL TOTAL (I) | 643 318.00 | 488 446.00 | | 643 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 001.00 | 1 117 151.00 | | 1 007 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 694.00 | 139 918.00 | | 137 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 435.00 | 149 742.00 | | 213 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 314.00 | 59 966.00 | | 48 314.00 |
EA Autres dettes | 12 561.00 | 5 629.00 | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 005.00 | 1 472 407.00 | | 1 419 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 323.00 | 1 960 852.00 | | 2 062 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 990.00 | 478 151.00 | | 541 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 381.00 | | 2 015 381.00 | 2 015 381.00 |
FG Production vendue services | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 802.00 | | 2 038 802.00 | 2 038 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 805.00 | 53 915.00 | | 68 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 388.00 | 1 944 174.00 | | 2 039 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 515.00 | 1 809 345.00 | | 1 875 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 782.00 | | 15 790.00 | 1 735 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 247.00 | | 15 490.00 | 65 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | | 300.00 | 25 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 226.00 | 2 710.00 | | 63 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | 2 710.00 | | 63 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 820.00 | 4 990.00 | | 23 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | 499.00 | | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 499.00 | | 2 382.00 |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 435.00 | 213 435.00 | | 213 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 001.00 | 129 986.00 | 560 581.00 | 1 007 001.00 |
VI Groupe et associés | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
VP Divers | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 544.00 | 29 709.00 | 25 835.00 | 55 544.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 005.00 | 541 990.00 | 560 581.00 | 1 419 005.00 |