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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AP Constructions | 74 783.00 | 61 926.00 | 12 857.00 | 74 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 842.00 | 2 882.00 | 22 960.00 | 25 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 479.00 | 70 763.00 | 1 681 717.00 | 1 752 479.00 |
BT Marchandises | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -19 190.00 | | -19 190.00 | -19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 193 273.00 | | 193 273.00 | 193 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 669.00 | | 427 669.00 | 427 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 148.00 | 70 763.00 | 2 109 386.00 | 2 180 148.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 403 318.00 | 248 446.00 | | 403 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 661.00 | 163 873.00 | | 155 661.00 |
DL TOTAL (I) | 789 979.00 | 643 318.00 | | 789 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 015.00 | 1 007 001.00 | | 877 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 583.00 | 137 694.00 | | 111 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 892.00 | 213 435.00 | | 264 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 214.00 | 48 314.00 | | 47 214.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | 12 561.00 | | 17 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 406.00 | 1 419 005.00 | | 1 319 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 386.00 | 2 062 323.00 | | 2 109 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 598.00 | 541 990.00 | | 576 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 856.00 | | 2 205 856.00 | 2 205 856.00 |
FG Production vendue services | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 749.00 | | 2 227 749.00 | 2 227 749.00 |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 358.00 | 68 805.00 | | 63 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 541.00 | 2 039 388.00 | | 2 228 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 880.00 | 1 875 515.00 | | 2 072 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 661.00 | 163 873.00 | | 155 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 572.00 | | 907.00 | 1 751 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 835.00 | | 907.00 | 25 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 936.00 | 1 945.00 | | 65 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | 1 945.00 | | 65 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 892.00 | 264 892.00 | | 264 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
UX Autres créances clients | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 015.00 | 134 206.00 | 575 602.00 | 877 015.00 |
VI Groupe et associés | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 561.00 | 43 719.00 | 25 842.00 | 69 561.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 406.00 | 576 598.00 | 575 602.00 | 1 319 406.00 |