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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
AP Constructions | 101 033.00 | 66 276.00 | 34 757.00 | 101 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 221.00 | 8 888.00 | 31 333.00 | 40 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 659.00 | 2 882.00 | 52 777.00 | 55 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 813.00 | 78 046.00 | 2 294 766.00 | 2 372 813.00 |
BT Marchandises | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 525.00 | | -8 525.00 | -8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 245 906.00 | | 245 906.00 | 245 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 442.00 | | 523 442.00 | 523 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 255.00 | 78 046.00 | 2 818 209.00 | 2 896 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 708 273.00 | 558 979.00 | | 708 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 669.00 | 149 294.00 | | 226 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 942.00 | 939 273.00 | | 1 165 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 287.00 | 738 526.00 | | 1 298 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | 73 850.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 242.00 | 208 383.00 | | 272 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 789.00 | 46 751.00 | | 67 789.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 21 454.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 266.00 | 1 088 964.00 | | 1 652 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 209.00 | 2 028 238.00 | | 2 818 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 730.00 | 1 088 964.00 | | 495 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 829.00 | | 623 361.00 | 1 751 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 2 372 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 141 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | 530 000.00 | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 088.00 | | 63 544.00 | 80 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 742.00 | | 29 817.00 | 26 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 907.00 | 6 257.00 | | 68 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 907.00 | 6 257.00 | | 68 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 242.00 | 272 242.00 | | 272 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
UX Autres créances clients | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 287.00 | 141 750.00 | 563 556.00 | 1 298 287.00 |
VI Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 162.00 | | | 1 420 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 266.00 | 495 730.00 | 563 556.00 | 1 652 266.00 |