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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
AP Constructions | 104 028.00 | 75 008.00 | 29 019.00 | 104 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 449.00 | 20 266.00 | 22 184.00 | 42 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 584.00 | 6 727.00 | 50 857.00 | 57 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 961.00 | 102 001.00 | 2 277 960.00 | 2 379 961.00 |
BT Marchandises | 231 691.00 | | 231 691.00 | 231 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 269.00 | | -4 269.00 | -4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 332 373.00 | | 332 373.00 | 332 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 560.00 | | 618 560.00 | 618 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 521.00 | 102 001.00 | 2 896 520.00 | 2 998 521.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 754 287.00 | 619 242.00 | | 754 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 673.00 | 225 045.00 | | 266 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 660.00 | 1 005 987.00 | | 1 182 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 445.00 | 1 523 154.00 | | 1 359 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 9 814.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 660.00 | 297 953.00 | | 262 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 334.00 | 58 385.00 | | 77 334.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 78.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 860.00 | 1 889 384.00 | | 1 713 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 520.00 | 2 895 371.00 | | 2 896 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 149.00 | 535 365.00 | | 525 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 047.00 | | 3 177 047.00 | 3 177 047.00 |
FG Production vendue services | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 964.00 | | 3 232 964.00 | 3 232 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 784.00 | 81 901.00 | | 97 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 843.00 | 3 106 152.00 | | 3 241 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 170.00 | 2 881 107.00 | | 2 975 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 673.00 | 225 045.00 | | 266 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 961.00 | | | 2 379 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 477.00 | | | 146 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 045.00 | 10 228.00 | | 85 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 045.00 | 10 228.00 | | 85 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 882.00 | 3 846.00 | | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882.00 | 3 846.00 | | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | 3 846.00 | | 2 882.00 |
UG ‐ Financières | | 3 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 660.00 | 262 660.00 | | 262 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
UX Autres créances clients | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VC Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 445.00 | 170 734.00 | 694 512.00 | 1 359 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 860.00 | 525 149.00 | 694 512.00 | 1 713 860.00 |