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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 674.00 | 61 605.00 | 104 069.00 | 165 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 024.00 | 63 895.00 | 104 129.00 | 168 024.00 |
BT Marchandises | 283 409.00 | | 283 409.00 | 283 409.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CF Disponibilités | 269 419.00 | | 269 419.00 | 269 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 446.00 | | 594 446.00 | 594 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 471.00 | 63 895.00 | 698 576.00 | 762 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 927.00 | | | 249 927.00 |
DL TOTAL (I) | 349 927.00 | | | 349 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 648.00 | | | 348 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 576.00 | | | 698 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 186.00 | | | 346 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 549.00 | | 1 885 549.00 | 1 885 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 549.00 | | 1 885 549.00 | 1 885 549.00 |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 666.00 | | | 1 890 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 739.00 | | | 1 640 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 927.00 | | | 249 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 814.00 | 5 210.00 | | 162 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 464.00 | 5 210.00 | | 160 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 646.00 | 17 249.00 | | 46 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 356.00 | 17 249.00 | | 44 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 181.00 | 129 818.00 | | 1 298 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 588.00 | 18 528.00 | 60.00 | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 187.00 | 346 187.00 | | 346 187.00 |