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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 547.00 | 98 502.00 | 92 045.00 | 190 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 577.00 | 100 792.00 | 93 785.00 | 194 577.00 |
BT Marchandises | 309 958.00 | | 309 958.00 | 309 958.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 953 620.00 | | 953 620.00 | 953 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 129.00 | | 1 283 129.00 | 1 283 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 706.00 | 100 792.00 | 1 376 914.00 | 1 477 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 623.00 | 337 630.00 | | 339 623.00 |
DL TOTAL (I) | 439 623.00 | 437 630.00 | | 439 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 375.00 | 379 745.00 | | 717 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | 1 403.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 596.00 | 168 180.00 | | 170 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 48 747.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 291.00 | 596 074.00 | | 937 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 914.00 | 1 033 704.00 | | 1 376 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 388.00 | 594 672.00 | | 935 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 917 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 490.00 | | | -18 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 222.00 | 1 861 574.00 | | 1 924 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 599.00 | 1 523 944.00 | | 1 584 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 623.00 | 337 630.00 | | 339 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 332.00 | 11 945.00 | | 188 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 194 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 190 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 982.00 | 10 265.00 | | 185 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 1 680.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 853.00 | 22 538.00 | 5 600.00 | 83 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 563.00 | 22 538.00 | 5 600.00 | 81 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 598.00 | 170 596.00 | | 170 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 375.00 | 717 375.00 | | 717 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
VP Divers | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 069.00 | 18 329.00 | 1 740.00 | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 388.00 | 935 388.00 | | 935 388.00 |