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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 867.00 | 132 113.00 | 76 754.00 | 208 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 897.00 | 134 403.00 | 78 494.00 | 212 897.00 |
BT Marchandises | 279 129.00 | | 279 129.00 | 279 129.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 500 751.00 | | 500 751.00 | 500 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 826.00 | | 801 826.00 | 801 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 724.00 | 134 403.00 | 880 321.00 | 1 014 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 465.00 | 372 469.00 | | 212 465.00 |
DL TOTAL (I) | 312 465.00 | 472 469.00 | | 312 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 469.00 | 346 797.00 | | 372 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 1 760.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 302.00 | 161 718.00 | | 150 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 520.00 | 53 902.00 | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 856.00 | 564 177.00 | | 567 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 321.00 | 1 036 647.00 | | 880 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 291.00 | 562 417.00 | | 567 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 655 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 7 678.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -7 678.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 877.00 | 1 944 783.00 | | 1 662 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 413.00 | 1 572 313.00 | | 1 450 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 465.00 | 372 469.00 | | 212 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 577.00 | | 31 057.00 | 194 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 736.00 | 212 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 736.00 | 208 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 547.00 | | 31 057.00 | 190 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 978.00 | 24 162.00 | 12 736.00 | 122 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 688.00 | 24 162.00 | 12 736.00 | 120 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 372 469.00 | 372 469.00 | | 372 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 463.00 | 20 723.00 | 1 740.00 | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 291.00 | 567 291.00 | | 567 291.00 |