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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 547.00 | 120 688.00 | 69 859.00 | 190 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 577.00 | 122 978.00 | 71 599.00 | 194 577.00 |
BT Marchandises | 317 898.00 | | 317 698.00 | 317 898.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 627 879.00 | | 627 879.00 | 627 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 048.00 | | 985 048.00 | 985 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 624.00 | 122 978.00 | 1 036 647.00 | 1 159 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 469.00 | 339 623.00 | | 372 469.00 |
DL TOTAL (I) | 472 469.00 | 439 623.00 | | 472 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 797.00 | 717 375.00 | | 346 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | 1 903.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 718.00 | 170 596.00 | | 161 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | 47 417.00 | | 53 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 177.00 | 937 291.00 | | 564 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 647.00 | 1 376 914.00 | | 1 036 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 417.00 | 935 388.00 | | 562 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 938 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678.00 | 18 490.00 | | 7 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 878.00 | -18 490.00 | | -7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 983.00 | 1 924 222.00 | | 1 944 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 514.00 | 1 584 599.00 | | 1 572 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 469.00 | 339 623.00 | | 372 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 577.00 | | | 194 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 547.00 | | | 190 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 792.00 | 22 186.00 | | 100 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 502.00 | 22 186.00 | | 98 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 718.00 | 161 718.00 | | 161 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 797.00 | 346 797.00 | | 346 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 988.00 | 18 248.00 | 1 740.00 | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 417.00 | 562 417.00 | | 562 417.00 |