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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 897.00 | 11 297.00 | 10 600.00 | 21 897.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 997.00 | 11 297.00 | 18 700.00 | 29 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
060 Stock marchandises | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 295.00 | 3 752.00 | 179 543.00 | 183 295.00 |
072 Créances – Autres | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
084 Disponibilités | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 508.00 | 3 752.00 | 330 756.00 | 334 508.00 |
110 Total général Actif | 364 505.00 | 15 049.00 | 349 456.00 | 364 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 613.00 | 295 144.00 | | 329 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 214.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 420.00 | 309 366.00 | | 506 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 855.00 | 70.00 | | 1 855.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 982.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 992.00 | 603 349.00 | | 837 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 432.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 998.00 | -1 483.00 | | -8 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 661.00 | 207 054.00 | | 383 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 197 683.00 | 172 608.00 | | 197 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | 1 908.00 | | 7 149.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 129.00 | 131 181.00 | | 180 129.00 |
252 Charges sociales | 36 044.00 | 42 837.00 | | 36 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 098.00 | | 3 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | 47.00 | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 246.00 | 557 683.00 | | 803 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 746.00 | 45 666.00 | | 34 746.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 357.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 136.00 | 2 451.00 | | 8 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 222.00 | 41 874.00 | | 27 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |