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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 920.00 | 12 163.00 | 25 757.00 | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 710.00 | 15 865.00 | 35 845.00 | 51 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 509.00 | 28 028.00 | 62 480.00 | 90 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 738.00 | 6 997.00 | 661 741.00 | 668 738.00 |
BZ Autres créances | 137 372.00 | | 137 372.00 | 137 372.00 |
CF Disponibilités | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 593.00 | 6 997.00 | 929 595.00 | 936 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 101.00 | 35 026.00 | 992 076.00 | 1 027 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 182.00 | 157 938.00 | | 264 182.00 |
DH Report à nouveau | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 037.00 | 106 243.00 | | 76 037.00 |
DL TOTAL (I) | 393 093.00 | 317 056.00 | | 393 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 654.00 | 76 567.00 | | 16 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 734.00 | | 5 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | 8 253.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 396.00 | 441 747.00 | | 406 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 531.00 | 121 845.00 | | 138 531.00 |
EA Autres dettes | 28 813.00 | 22 123.00 | | 28 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 983.00 | 737 467.00 | | 598 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 076.00 | 1 054 522.00 | | 992 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 395.00 | 729 214.00 | | 587 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 68 982.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FG Production vendue services | 2 163 442.00 | | 2 163 442.00 | 2 163 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 041.00 | | 2 184 041.00 | 2 184 041.00 |
FM Production stockée | | | -4 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 1 405.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 301.00 | 1 405.00 | | 13 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 915.00 | 1 356.00 | | 9 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | 1 420.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101.00 | 2 776.00 | | 18 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -1 371.00 | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | 29 789.00 | | 18 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 674.00 | 2 085 929.00 | | 2 208 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 637.00 | 1 979 685.00 | | 2 132 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 037.00 | 106 243.00 | | 76 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 339.00 | | 45 983.00 | 56 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 812.00 | 90 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 012.00 | 89 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 031.00 | | 45 613.00 | 48 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | 370.00 | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 342.00 | 10 313.00 | 3 626.00 | 21 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 10 313.00 | 3 626.00 | 21 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 047.00 | | 50.00 | 7 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 047.00 | | 50.00 | 7 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047.00 | | 50.00 | 7 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 396.00 | 406 396.00 | | 406 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 658 002.00 | 658 002.00 | | 658 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 914.00 | 6 947.00 | 8 967.00 | 15 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 529.00 | 825 751.00 | 778.00 | 826 529.00 |
VW T.V.A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 361.00 | 587 395.00 | 8 967.00 | 596 361.00 |