| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 9 871.00 | 9 771.00 | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 388.00 | 11 470.00 | 16 918.00 | 28 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 339.00 | 21 342.00 | 34 997.00 | 56 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BP En cours de production de services | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BT Marchandises | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 529.00 | 7 047.00 | 804 482.00 | 811 529.00 |
BZ Autres créances | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 573.00 | 7 047.00 | 1 019 525.00 | 1 026 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 911.00 | 28 389.00 | 1 054 522.00 | 1 082 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 938.00 | 45 942.00 | | 157 938.00 |
DH Report à nouveau | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 243.00 | 111 996.00 | | 106 243.00 |
DL TOTAL (I) | 317 056.00 | 210 812.00 | | 317 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 567.00 | 12 707.00 | | 76 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 876.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 253.00 | 8 957.00 | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 747.00 | 292 998.00 | | 441 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 845.00 | 158 496.00 | | 121 845.00 |
EA Autres dettes | 22 123.00 | 3 762.00 | | 22 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 198.00 | 73 169.00 | | 66 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 467.00 | 550 966.00 | | 737 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 522.00 | 761 778.00 | | 1 054 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 920.00 | 543 382.00 | | 734 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 267.00 | | 637 267.00 | 637 267.00 |
FG Production vendue services | 1 426 013.00 | | 1 426 013.00 | 1 426 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 280.00 | | 2 063 280.00 | 2 063 280.00 |
FM Production stockée | | | 4 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | 13 596.00 | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 3 773.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 3 773.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -3 773.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 42 074.00 | | 29 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 929.00 | 1 376 379.00 | | 2 085 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 685.00 | 1 264 383.00 | | 1 979 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 243.00 | 111 996.00 | | 106 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 232.00 | 13 063.00 | | 20 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 670.00 | | 19 101.00 | 38 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 56 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 48 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | 18 893.00 | 30 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 208.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 442.00 | 6 912.00 | 12.00 | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | 6 912.00 | 12.00 | 14 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 747.00 | 441 747.00 | | 441 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 800 744.00 | 800 744.00 | | 800 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 584.00 | 5 037.00 | 2 547.00 | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 752.00 | 934 444.00 | 8 308.00 | 942 752.00 |
VW T.V.A. | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 214.00 | 726 667.00 | 2 547.00 | 729 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 738.00 | 5 246.00 | | 7 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 479.00 | 8 021.00 | | 9 479.00 |
ST Autres comptes | 217 814.00 | 145 445.00 | | 217 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 683.00 | 62 459.00 | | 77 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 431.00 | 54 106.00 | | 79 431.00 |
YT Sous‐traitance | 61 421.00 | 20 176.00 | | 61 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 774.00 | 648.00 | | 9 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 113.00 | 4 937.00 | | 9 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 061.00 | 2 681.00 | | 5 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 799.00 | 7 927.00 | | 12 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 156.00 | 94 297.00 | | 127 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 335.00 | | | 274 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 284.00 | 241 686.00 | | 385 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |