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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 570.00 | 14 442.00 | 16 128.00 | 30 570.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 670.00 | 14 442.00 | 24 228.00 | 38 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
060 Stock marchandises | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574 816.00 | 7 047.00 | 567 769.00 | 574 816.00 |
072 Créances – Autres | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
084 Disponibilités | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 597.00 | 7 047.00 | 737 550.00 | 744 597.00 |
110 Total général Actif | 783 267.00 | 21 489.00 | 761 778.00 | 783 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 125.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 078.00 | 329 613.00 | | 323 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 032 798.00 | 506 420.00 | | 1 032 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 672.00 | 1 855.00 | | 4 672.00 |
230 Autres produits | 15 831.00 | 105.00 | | 15 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 376 379.00 | 837 992.00 | | 1 376 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 499.00 | -8 998.00 | | -3 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 646 632.00 | 383 661.00 | | 646 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 611.00 | -1 738.00 | | 2 611.00 |
242 Autres charges externes. | 241 686.00 | 197 683.00 | | 241 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | 7 149.00 | | 7 927.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 339.00 | 180 129.00 | | 252 339.00 |
252 Charges sociales | 62 699.00 | 36 044.00 | | 62 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 888.00 | 3 500.00 | | 3 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 295.00 | 3 752.00 | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 2 064.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 217 633.00 | 803 246.00 | | 1 217 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 747.00 | 34 746.00 | | 158 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 926.00 | | |
294 Charges financières | 904.00 | 1 238.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 773.00 | 8 136.00 | | 3 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | 5 077.00 | | 42 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 996.00 | 27 222.00 | | 111 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 696.00 | | | 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 744.00 | | | 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |