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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 4 057.00 | 1 447.00 | 2 610.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 997.00 | 13 513.00 | 12 484.00 | 25 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 028.00 | 15 760.00 | 39 267.00 | 55 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CF Disponibilités | 582 751.00 | | 582 751.00 | 582 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 493.00 | | 645 493.00 | 645 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 522.00 | 15 760.00 | 684 761.00 | 700 522.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 10 050.00 | | 15 050.00 |
DH Report à nouveau | 50 949.00 | 30 195.00 | | 50 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 338.00 | 25 753.00 | | 211 338.00 |
DL TOTAL (I) | 427 837.00 | 216 499.00 | | 427 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 68 225.00 | | 120 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 923.00 | 106 553.00 | | 256 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 761.00 | 323 052.00 | | 684 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 777.00 | | 881 777.00 | 881 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 777.00 | | 881 777.00 | 881 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 186.00 | 4 548.00 | | 95 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 473.00 | 416 263.00 | | 882 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 135.00 | 390 509.00 | | 671 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 338.00 | 25 753.00 | | 211 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824.00 | 1 833.00 | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 214.00 | | 5 814.00 | 49 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | | 5 814.00 | 24 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 5 471.00 | | 10 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 26.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 5 444.00 | | 9 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896.00 | 3 347.00 | 2 549.00 | 5 896.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 159.00 | 31 986.00 | 14 173.00 | 46 159.00 |
VW T.V.A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 923.00 | 254 374.00 | 2 549.00 | 256 923.00 |