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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 2 233.00 | 7 978.00 | 10 212.00 |
AP Constructions | 78 570.00 | 2 533.00 | 76 036.00 | 78 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 267.00 | 26 291.00 | 88 975.00 | 115 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 150.00 | 31 058.00 | 265 091.00 | 296 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 023.00 | 155 500.00 | 350 523.00 | 506 023.00 |
BZ Autres créances | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CF Disponibilités | 1 734 217.00 | | 1 734 217.00 | 1 734 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 192.00 | 155 500.00 | 2 246 692.00 | 2 402 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 342.00 | 186 558.00 | 2 511 783.00 | 2 698 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 852 712.00 | 719 208.00 | | 852 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 325.00 | 133 503.00 | | 370 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 587.00 | 1 018 262.00 | | 1 388 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 251.00 | 385 737.00 | | 375 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 166.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 631.00 | 496 671.00 | | 435 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 481.00 | 450 728.00 | | 307 481.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 196.00 | 1 334 304.00 | | 1 123 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 783.00 | 2 352 566.00 | | 2 511 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 945.00 | 959 053.00 | | 747 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 510.00 | | 2 060 510.00 | 2 060 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 510.00 | | 2 060 510.00 | 2 060 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 016.00 | 10 000.00 | | 34 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 016.00 | -10 000.00 | | -34 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 243.00 | 40 591.00 | | 128 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 537.00 | 1 624 647.00 | | 2 136 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 212.00 | 1 491 143.00 | | 1 766 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 325.00 | 133 503.00 | | 370 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 164.00 | | 200 070.00 | 149 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 707.00 | 92 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 084.00 | 296 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 357.00 | 10 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 019.00 | 193 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 157.00 | | 9 412.00 | 24 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | | 157 764.00 | 51 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 914.00 | | 32 893.00 | 73 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 037.00 | 15 398.00 | 38 377.00 | 54 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 157.00 | 1 433.00 | 23 357.00 | 24 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 13 964.00 | 15 019.00 | 29 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 500.00 | | 75 000.00 | 230 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 500.00 | | 75 000.00 | 230 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 500.00 | | 75 000.00 | 230 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 631.00 | 435 631.00 | | 435 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
UX Autres créances clients | 314 423.00 | 314 423.00 | | 314 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VB T. V. A. | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
VC Groupe et associés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 251.00 | | 375 251.00 | 375 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 402.00 | 749 402.00 | | 749 402.00 |
VW T.V.A. | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 196.00 | 747 945.00 | 375 251.00 | 1 123 196.00 |