| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 357.00 | 19 711.00 | 3 646.00 | 23 357.00 |
AP Constructions | 5 706.00 | 2 836.00 | 2 870.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 383.00 | 21 309.00 | 12 073.00 | 33 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 578.00 | 44 657.00 | 91 921.00 | 136 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 601.00 | 43 692.00 | 603 909.00 | 647 601.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 147.00 | | 594 147.00 | 594 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 350.00 | 43 692.00 | 1 256 658.00 | 1 300 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 929.00 | 88 349.00 | 1 348 579.00 | 1 436 929.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 266 611.00 | 266 611.00 | | 266 611.00 |
DH Report à nouveau | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 184.00 | 85 412.00 | | 367 184.00 |
DL TOTAL (I) | 884 758.00 | 517 574.00 | | 884 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 620.00 | 42 610.00 | | 21 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 681.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 838.00 | 172 650.00 | | 144 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 917.00 | 143 360.00 | | 290 917.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 820.00 | 362 303.00 | | 463 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 579.00 | 879 877.00 | | 1 348 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 643.00 | 2 000.00 | 1 528 643.00 | 1 526 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 643.00 | 2 000.00 | 1 528 643.00 | 1 526 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 692.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 929.00 | 15 986.00 | | 127 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 290.00 | 908 671.00 | | 1 568 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 106.00 | 823 258.00 | | 1 201 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 184.00 | 85 412.00 | | 367 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 960.00 | | 33 252.00 | 104 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 136 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 39 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | | 6 858.00 | 33 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 936.00 | | 26 394.00 | 46 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 281.00 | 13 011.00 | 1 635.00 | 33 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 7 785.00 | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | 5 225.00 | 1 635.00 | 20 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | 43 692.00 | 18 650.00 | 18 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 719.00 | 43 692.00 | 18 719.00 | 18 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 719.00 | 43 692.00 | 18 719.00 | 18 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 692.00 | 18 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 838.00 | 144 838.00 | | 144 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
UX Autres créances clients | 590 170.00 | 590 170.00 | | 590 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VB T. V. A. | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 620.00 | 19 519.00 | 2 100.00 | 21 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 788.00 | 20 786.00 | | 20 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 614.00 | 705 284.00 | 63 330.00 | 768 614.00 |
VW T.V.A. | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 820.00 | 461 719.00 | 2 100.00 | 463 820.00 |