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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
AP Constructions | 9 690.00 | 3 463.00 | 6 227.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 401.00 | 26 416.00 | 14 985.00 | 41 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 164.00 | 54 037.00 | 95 126.00 | 149 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 479.00 | 230 500.00 | 1 151 979.00 | 1 382 479.00 |
BZ Autres créances | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
CF Disponibilités | 954 561.00 | | 954 561.00 | 954 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 939.00 | 230 500.00 | 2 257 439.00 | 2 487 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 104.00 | 284 537.00 | 2 352 566.00 | 2 637 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 719 208.00 | 266 611.00 | | 719 208.00 |
DH Report à nouveau | | 85 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 503.00 | 367 184.00 | | 133 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 262.00 | 884 758.00 | | 1 018 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 737.00 | 21 620.00 | | 385 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 681.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 671.00 | 147 124.00 | | 496 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 728.00 | 290 915.00 | | 450 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 304.00 | 465 366.00 | | 1 334 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 566.00 | 1 350 125.00 | | 2 352 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 053.00 | 465 366.00 | | 959 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 009.00 | | 1 589 009.00 | 1 589 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 009.00 | | 1 589 009.00 | 1 589 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 109.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 109.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -109.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 591.00 | 127 929.00 | | 40 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 647.00 | 1 568 290.00 | | 1 624 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 143.00 | 1 201 106.00 | | 1 491 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 503.00 | 367 184.00 | | 133 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 578.00 | | 12 585.00 | 136 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 089.00 | | 12 002.00 | 39 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 330.00 | | 583.00 | 73 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 657.00 | 9 380.00 | | 44 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 511.00 | 3 646.00 | | 20 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 146.00 | 5 733.00 | | 24 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 692.00 | 215 000.00 | 28 192.00 | 43 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 692.00 | 215 000.00 | 28 192.00 | 43 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 692.00 | 215 000.00 | 28 192.00 | 43 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | 28 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 671.00 | 496 671.00 | | 496 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 879.00 | 1 100 879.00 | | 1 100 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
VB T. V. A. | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
VC Groupe et associés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 737.00 | 10 486.00 | 375 251.00 | 385 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 122.00 | 1 588 122.00 | | 1 588 122.00 |
VW T.V.A. | 230 079.00 | 230 079.00 | | 230 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 304.00 | 959 053.00 | 375 251.00 | 1 334 304.00 |