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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 735.00 | | 2 188 735.00 | 2 188 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 613 355.00 | | 5 613 355.00 | 5 613 355.00 |
AP Constructions | 13 242.00 | 610.00 | 12 632.00 | 13 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 781.00 | 176 101.00 | 6 680.00 | 182 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 266.00 | 1 737 653.00 | 269 614.00 | 2 007 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 124.00 | | 125 124.00 | 125 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 214 283.00 | 1 914 513.00 | 8 299 770.00 | 10 214 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
BZ Autres créances | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CF Disponibilités | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 964.00 | 1 914 513.00 | 8 553 451.00 | 10 467 964.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 383.00 | -19 924.00 | | 155 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 700.00 | 175 307.00 | | 222 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 083.00 | 6 005 383.00 | | 6 228 083.00 |
DP Provisions pour risques | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 445.00 | 2 185 448.00 | | 1 949 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 785.00 | 40 342.00 | | 14 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 016.00 | 71 341.00 | | 190 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 431.00 | 162 061.00 | | 149 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 678.00 | 2 461 084.00 | | 2 303 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 451.00 | 8 488 157.00 | | 8 553 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 678.00 | 2 461 084.00 | | 2 303 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 911.00 | | 1 577 911.00 | 1 577 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 911.00 | | 1 577 911.00 | 1 577 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 146 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 6 971.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 28 661.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -28 661.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 156.00 | 60 333.00 | | 91 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 065.00 | 1 472 345.00 | | 1 585 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 365.00 | 1 297 038.00 | | 1 362 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 700.00 | 175 307.00 | | 222 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 098 182.00 | | 145 051.00 | 10 098 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 950.00 | 10 214 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 802 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 950.00 | 2 328 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 802 240.00 | | | 7 802 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 313.00 | | 145 051.00 | 2 212 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 272.00 | 69 191.00 | 28 950.00 | 1 874 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 61.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 184.00 | 69 130.00 | 28 950.00 | 1 874 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
UX Autres créances clients | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 445.00 | 1 949 445.00 | | 1 949 445.00 |
VP Divers | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 790.00 | 147 923.00 | 82 867.00 | 230 790.00 |
VW T.V.A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 893.00 | 2 288 893.00 | | 2 288 893.00 |