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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 735.00 | 1 901 000.00 | 287 735.00 | 2 188 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 613 355.00 | | 5 613 355.00 | 5 613 355.00 |
AP Constructions | 15 242.00 | 1 999.00 | 13 243.00 | 15 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 490.00 | 175 396.00 | 4 094.00 | 179 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 524.00 | 1 795 420.00 | 223 104.00 | 2 018 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 229 679.00 | 3 873 964.00 | 6 355 715.00 | 10 229 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 213.00 | 754.00 | 101 459.00 | 102 213.00 |
BZ Autres créances | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CF Disponibilités | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 514.00 | 754.00 | 274 759.00 | 275 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 193.00 | 3 874 719.00 | 6 630 474.00 | 10 505 193.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | 370 314.00 | | | 370 314.00 |
DH Report à nouveau | | 155 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764 616.00 | 222 700.00 | | -1 764 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 467.00 | 6 228 083.00 | | 4 463 467.00 |
DP Provisions pour risques | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 705.00 | 1 949 445.00 | | 1 737 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 535.00 | 14 785.00 | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 671.00 | 190 016.00 | | 242 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 152.00 | 149 431.00 | | 150 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 318.00 | 2 303 678.00 | | 2 145 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 474.00 | 8 553 451.00 | | 6 630 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 318.00 | 2 303 678.00 | | 2 145 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 222.00 | | 1 345 222.00 | 1 345 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 222.00 | | 1 345 222.00 | 1 345 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 123 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901 000.00 | | | 1 901 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901 000.00 | 435.00 | | 1 901 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899 921.00 | -435.00 | | -1 899 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 960.00 | 91 156.00 | | 48 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 157.00 | 1 585 065.00 | | 1 347 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 773.00 | 1 362 365.00 | | 3 111 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764 616.00 | 222 700.00 | | -1 764 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 214 283.00 | | 18 687.00 | 10 214 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 10 229 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 802 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 2 343 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 802 240.00 | | | 7 802 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 414.00 | | 18 687.00 | 2 328 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 513.00 | 61 742.00 | 3 291.00 | 1 914 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 363.00 | 61 742.00 | 3 291.00 | 1 914 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 901 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 901 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 690.00 | 1 901 754.00 | | 21 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 901 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 867.00 | 26 387.00 | | 82 867.00 |
UX Autres créances clients | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 705.00 | 1 737 705.00 | | 1 737 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
VP Divers | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 556.00 | 213 689.00 | 82 867.00 | 296 556.00 |
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 783.00 | 2 132 783.00 | | 2 132 783.00 |