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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 6 544.00 | 4 648.00 | 11 192.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 735.00 | 2 188 735.00 | | 2 188 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 613 355.00 | 48 265.00 | 5 565 090.00 | 5 613 355.00 |
AP Constructions | 259 756.00 | 30 372.00 | 229 384.00 | 259 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 876.00 | 1 908 266.00 | 191 610.00 | 2 099 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 437 697.00 | 4 361 124.00 | 6 076 573.00 | 10 437 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BZ Autres créances | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CF Disponibilités | 219 120.00 | | 219 120.00 | 219 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 001.00 | | 355 001.00 | 355 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 697.00 | 4 361 124.00 | 6 431 573.00 | 10 792 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | -1 394 302.00 | -1 394 302.00 | | -1 394 302.00 |
DH Report à nouveau | -263 084.00 | | | -263 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 965.00 | -263 084.00 | | 84 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 348.00 | 4 200 382.00 | | 4 285 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 1 363.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 052.00 | 1 754 865.00 | | 1 835 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 324.00 | 6 770.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 569.00 | 285 641.00 | | 159 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 468.00 | 127 632.00 | | 134 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 218.00 | | |
EA Autres dettes | 299.00 | 395.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 146 225.00 | 2 284 093.00 | | 2 146 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 573.00 | 6 484 475.00 | | 6 431 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 919.00 | 2 284 093.00 | | 2 157 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835 052.00 | | | 1 835 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 126.00 | | 1 313 126.00 | 1 313 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 126.00 | | 1 313 126.00 | 1 313 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 775.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 338 125.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -316 435.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 809.00 | 17 565.00 | | 59 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 331.00 | 1 208 809.00 | | 1 338 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 366.00 | 1 471 893.00 | | 1 253 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 965.00 | -263 084.00 | | 84 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415 781.00 | | 21 915.00 | 10 415 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 437 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 813 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813 283.00 | | | 7 813 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 870.00 | | 21 915.00 | 2 518 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 624.00 | 90 500.00 | | 2 033 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 3 682.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 762.00 | 86 818.00 | | 2 030 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 237 000.00 | | | 2 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | | 4 048.00 | 4 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 848.00 | 3 048.00 | 4 848.00 | 2 241 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 848.00 | 3 048.00 | 4 848.00 | 2 241 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 569.00 | 159 569.00 | | 159 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
UX Autres créances clients | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 830.00 | 1 772 830.00 | | 1 772 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VP Divers | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 902.00 | 2 129 902.00 | | 2 129 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |