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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 043.00 | 10 077.00 | 966.00 | 11 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 735.00 | 2 188 735.00 | | 2 188 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 613 355.00 | 3 193 966.00 | 2 419 389.00 | 5 613 355.00 |
AP Constructions | 269 556.00 | 55 628.00 | 213 928.00 | 269 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 609.00 | 172 800.00 | 809.00 | 173 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 213.00 | 1 951 462.00 | 171 751.00 | 2 123 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493 676.00 | 7 572 668.00 | 2 921 008.00 | 10 493 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BZ Autres créances | 77 844.00 | 3 048.00 | 74 796.00 | 77 844.00 |
CF Disponibilités | 289 493.00 | | 289 493.00 | 289 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 890.00 | 3 048.00 | 406 842.00 | 409 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 566.00 | 7 575 716.00 | 3 327 850.00 | 10 903 566.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | -1 394 302.00 | -1 394 302.00 | | -1 394 302.00 |
DH Report à nouveau | -178 119.00 | -263 084.00 | | -178 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285 348.00 | 84 965.00 | | -3 285 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 4 285 348.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 514.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 656.00 | 1 835 052.00 | | 1 796 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 020.00 | 16 324.00 | | 22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | 159 569.00 | | 75 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 316.00 | 134 468.00 | | 107 316.00 |
EA Autres dettes | 325 237.00 | 299.00 | | 325 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 850.00 | 2 146 225.00 | | 2 327 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 850.00 | 6 431 573.00 | | 3 327 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 850.00 | 2 157 919.00 | | 2 327 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 1 367 471.00 | | 1 367 471.00 | 1 367 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 667.00 | | 1 367 667.00 | 1 367 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 366.00 | |
GE Autres charges | | | 154 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 729.00 | 1 124.00 | | 250 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 145 701.00 | 3 048.00 | | 3 145 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397 885.00 | 4 172.00 | | 3 397 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397 885.00 | -4 172.00 | | -3 397 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 977.00 | 1 338 331.00 | | 1 391 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 325.00 | 1 253 366.00 | | 4 677 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285 348.00 | 84 965.00 | | -3 285 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 435 485.00 | | 71 170.00 | 10 435 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 978.00 | 10 493 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 7 813 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 829.00 | 2 596 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813 283.00 | | | 7 813 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 573.00 | | 71 170.00 | 2 538 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 124.00 | 77 366.00 | 11 523.00 | 2 124 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | 3 682.00 | 149.00 | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 579.00 | 73 684.00 | 11 374.00 | 2 117 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 237 000.00 | 3 145 701.00 | | 2 237 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240 048.00 | 3 145 701.00 | | 2 240 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240 048.00 | 3 145 701.00 | | 2 240 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 145 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
UX Autres créances clients | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 101.00 | 1 781 101.00 | | 1 781 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 486.00 | 197 486.00 | | 197 486.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 830.00 | 2 305 830.00 | | 2 305 830.00 |