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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 804.00 | 15 304.00 | 499.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 152.00 | 10 273.00 | 7 878.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 456.00 | 25 578.00 | 1 470 878.00 | 1 496 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 357.00 | | 772 357.00 | 772 357.00 |
BZ Autres créances | 533 169.00 | | 533 169.00 | 533 169.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 542.00 | | 1 334 542.00 | 1 334 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 999.00 | 25 578.00 | 2 805 420.00 | 2 830 999.00 |
CU Autres participations | 1 462 500.00 | | 1 462 500.00 | 1 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 900.00 | | | 1 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DG Autres réserves | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 049.00 | | | 1 372 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 116.00 | | | 903 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 033.00 | | | 276 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
EA Autres dettes | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 371.00 | | | 1 433 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 420.00 | | | 2 805 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 371.00 | | | 1 433 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 805.00 | | 612 805.00 | 612 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 805.00 | | 612 805.00 | 612 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 909.00 | | | 705 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 193.00 | | | 655 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 068.00 | | | 1 493 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 500.00 | | | 1 462 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 505.00 | 977 505.00 | | 977 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 519.00 | 1 318 519.00 | | 1 318 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 372.00 | 1 433 372.00 | | 1 433 372.00 |