| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 545.00 | 33 389.00 | 3 155.00 | 36 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 540.00 | 58 117.00 | 28 423.00 | 86 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 455.00 | 17 634.00 | 37 822.00 | 55 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 889.00 | 109 140.00 | 1 213 748.00 | 1 322 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 804.00 | | 340 804.00 | 340 804.00 |
BZ Autres créances | 1 054 918.00 | | 1 054 918.00 | 1 054 918.00 |
CF Disponibilités | 1 105 144.00 | | 1 105 144.00 | 1 105 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 603.00 | | 2 531 603.00 | 2 531 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 492.00 | 109 140.00 | 3 745 352.00 | 3 854 492.00 |
CU Autres participations | 1 133 400.00 | | 1 133 400.00 | 1 133 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 900.00 | 1 280 900.00 | | 1 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 866.00 | 19 452.00 | | 22 866.00 |
DG Autres réserves | 474 891.00 | 410 023.00 | | 474 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 740.00 | 68 282.00 | | 83 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 397.00 | 1 778 657.00 | | 1 862 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 083.00 | 596 889.00 | | 1 259 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 127.00 | 12 116.00 | | 32 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 199.00 | 113 938.00 | | 110 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 387.00 | 379 516.00 | | 336 387.00 |
EA Autres dettes | 145 157.00 | 126 585.00 | | 145 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 954.00 | 1 229 044.00 | | 1 882 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 352.00 | 3 007 701.00 | | 3 745 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 660.00 | 1 140 881.00 | | 791 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 950.00 | 28 800.00 | | 29 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 539.00 | | 1 477 539.00 | 1 477 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 539.00 | | 1 477 539.00 | 1 477 539.00 |
FQ Autres produits | | | 71 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 3 878.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 3 878.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | -3 813.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 558.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 086.00 | 1 304 034.00 | | 1 567 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 346.00 | 1 235 752.00 | | 1 483 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 740.00 | 68 282.00 | | 83 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 553.00 | | 41 609.00 | 1 281 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 1 144 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 1 322 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 047.00 | | 35 948.00 | 106 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 961.00 | | 5 661.00 | 1 138 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 512.00 | 14 628.00 | | 94 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 234.00 | 1 155.00 | | 32 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 278.00 | 13 473.00 | | 62 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UX Autres créances clients | 340 804.00 | 340 804.00 | | 340 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VC Groupe et associés | 975 210.00 | 975 210.00 | | 975 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 133.00 | 137 839.00 | 1 091 295.00 | 1 229 133.00 |
VI Groupe et associés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 911.00 | | | 138 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 406.00 | 1 437 408.00 | | 1 437 406.00 |
VW T.V.A. | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 954.00 | 791 660.00 | 1 091 295.00 | 1 882 954.00 |