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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 055.00 | 22 551.00 | 7 504.00 | 30 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 658.00 | 259.00 | 58 399.00 | 58 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 152.00 | 16 325.00 | 1 828.00 | 18 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 640.00 | 39 134.00 | 1 494 506.00 | 1 533 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 841.00 | | 396 841.00 | 396 841.00 |
BZ Autres créances | 1 060 073.00 | | 1 060 073.00 | 1 060 073.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 904.00 | | 1 477 904.00 | 1 477 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 545.00 | 39 134.00 | 2 972 410.00 | 3 011 545.00 |
CU Autres participations | 1 402 500.00 | | 1 402 500.00 | 1 402 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 900.00 | 1 280 900.00 | | 1 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DG Autres réserves | 89 128.00 | 38 412.00 | | 89 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | 50 716.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 814.00 | 1 372 049.00 | | 1 378 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 373.00 | 255.00 | | 305 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 986.00 | 903 116.00 | | 763 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 824.00 | 106 618.00 | | 179 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 668.00 | 276 033.00 | | 218 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
EA Autres dettes | 52 785.00 | 74 389.00 | | 52 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 596.00 | 1 433 372.00 | | 1 593 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 410.00 | 2 805 421.00 | | 2 972 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 757.00 | 1 433 372.00 | | 1 414 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 459.00 | | 627 459.00 | 627 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 459.00 | | 627 459.00 | 627 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 340.00 | 6 380.00 | | 12 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 340.00 | 6 380.00 | | 72 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 848.00 | -6 380.00 | | -71 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 332.00 | 14 566.00 | | -9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 688.00 | 705 910.00 | | 805 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 923.00 | 655 194.00 | | 798 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | 50 716.00 | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 457.00 | | 97 183.00 | 1 496 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 407 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 533 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 805.00 | | 14 250.00 | 15 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | 77 933.00 | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 500.00 | | 5 000.00 | 1 462 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 579.00 | 13 556.00 | | 25 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 305.00 | 7 246.00 | | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 6 310.00 | | 10 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 824.00 | 179 824.00 | | 179 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 841.00 | | | 396 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VC Groupe et associés | 953 835.00 | | | 953 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 373.00 | 126 534.00 | 178 839.00 | 305 373.00 |
VI Groupe et associés | 763 986.00 | 763 986.00 | | 763 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 600.00 | | | 356 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VP Divers | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 538.00 | 1 458 538.00 | 5 000.00 | 1 463 538.00 |
VW T.V.A. | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 596.00 | 1 414 757.00 | 178 839.00 | 1 593 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |