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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 055.00 | 29 680.00 | 375.00 | 30 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 540.00 | 38 529.00 | 48 011.00 | 86 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 6 388.00 | 6 500.00 | 12 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 943.00 | 74 596.00 | 1 193 347.00 | 1 267 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
BZ Autres créances | 1 151 460.00 | | 1 151 460.00 | 1 151 460.00 |
CF Disponibilités | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 088.00 | | 1 278 088.00 | 1 278 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 031.00 | 74 596.00 | 2 471 435.00 | 2 546 031.00 |
CU Autres participations | 1 132 900.00 | | 1 132 900.00 | 1 132 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 900.00 | 1 280 900.00 | | 1 280 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 2 874.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 319 413.00 | 95 040.00 | | 319 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 614.00 | 236 182.00 | | 42 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 611.00 | 1 614 996.00 | | 1 657 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 836.00 | 389 056.00 | | 317 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 896.00 | 216 057.00 | | 193 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 700.00 | 82 105.00 | | 66 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 996.00 | 199 760.00 | | 218 996.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 824.00 | 903 373.00 | | 813 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 435.00 | 2 518 370.00 | | 2 471 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 717.00 | 585 983.00 | | 575 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 944 036.00 | | 944 036.00 | 944 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 879.00 | | 944 879.00 | 944 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | 2 052.00 | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | 12 590.00 | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | 68 187.00 | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 78 725.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -66 136.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 227.00 | -31 992.00 | | -6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 275.00 | 1 043 542.00 | | 1 040 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 661.00 | 807 359.00 | | 997 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 614.00 | 236 182.00 | | 42 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 536.00 | | 9 407.00 | 1 258 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 582.00 | | 8 846.00 | 90 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 900.00 | | 561.00 | 1 137 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 468.00 | 10 128.00 | | 64 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 638.00 | 42.00 | | 29 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 830.00 | 10 087.00 | | 34 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 516.00 | 1 090 516.00 | | 1 090 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 781.00 | 79 674.00 | 238 107.00 | 317 781.00 |
VI Groupe et associés | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 044.00 | 1 255 483.00 | 5 561.00 | 1 261 044.00 |
VW T.V.A. | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 824.00 | 575 717.00 | 238 107.00 | 813 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |